| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۵۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۰۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۵۷) |
۱,۲۴۳.۳۸ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۹۲) |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۴۲ |
۱,۶۸۳.۳۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۲.۳۵ |
۱.۰۴ |
۴۸۲,۵۳۷.۱۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۰,۹۵۳.۶۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۳۵۳.۷۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۱.۱۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۳) |
۲۵۴.۵۱ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۳,۲۹۶.۹۱ |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۳ |
۱,۷۷۱.۰۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶,۰۵۲.۱۹ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|