| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۱ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۴) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۰۳ |
۲,۵۶۹.۸۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۰۱.۲۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۷۱ |
۴,۵۹۴.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۷.۷۴ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۱ |
۱۳,۷۴۲.۲۳ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱ |
۱.۴۷ |
۵,۳۷۵.۹۷ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۳ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۱۶ |
۱۶۰.۲۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۲۴۰.۱۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۵۱ |
۱۱۶.۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|