| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۷۴) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۴۸ |
۴.۱۱ |
۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۴۱ |
۳.۷۵ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۱۸ |
۳.۴۵ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۵ |
۳.۵۵ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۸۲ |
۲.۸۲ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۵.۰۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۰۰.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۵۹) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۵۲) |
(۲۹.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۱.۹۷ |
(۸۶.۳۲) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|