| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۴.۰۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۸۷ |
۷۸,۸۵۰.۷۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۴۴.۳۱ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۲۸) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۸۸ |
۳.۸ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۷۴ |
۳.۲۹ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۶۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۹ |
۲.۲۹ |
۲۷۶,۳۲۲.۶۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۱۵ |
۳.۷۸ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴ |
۲.۵۵ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۵۸ |
۱.۷۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۸۵ |
۲.۸۳ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|