| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۳۱ |
۱.۵۲ |
۱۱,۵۳۲.۱ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۰۹ |
۱.۶۱ |
۵,۰۵۰.۲۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۸۹ |
۶,۴۵۶.۵۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۷ |
۳۷۰.۹۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۹۶ |
۵۲۵.۷۳ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۰۷ |
۳,۴۲۲.۱۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۵.۱۱) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۳۹ |
۲.۱ |
۱۵,۱۸۹.۷۱ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۱۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۴۵ |
۸۸۹.۱۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۲۹۶.۶۸ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
|
|