| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۶۹ |
۲۱۲.۸۶ |
۱,۱۳۸.۲۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۸۲.۷۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۴ |
(۹۳.۴۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۰۶.۷۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۹,۲۹۴.۷۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۷۷) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۵۴.۳۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۵۱ |
۲۲۹,۶۰۳.۹۶ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۲ |
۱.۵۸ |
۳۴,۶۹۱.۹۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۴۵.۳۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۹ |
۱,۳۵۳.۹۹ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۱۱) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۲۵۹.۸۷ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۰۸ |
۳,۱۷۵.۴۴ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
|
|