| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۸۲ |
۲.۸۲ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۵.۰۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۰۰.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۵۹) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۵۲) |
(۲۹.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۱.۹۷ |
(۸۶.۳۲) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۵ |
۴.۳۶ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۹۱ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸ |
۳.۳۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸ |
۱.۸۷ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۳۴.۱۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|