| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۷۱ |
۴,۵۹۴.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۷.۷۴ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۱ |
۱۳,۷۴۲.۲۳ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱ |
۱.۴۷ |
۵,۳۷۵.۹۷ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۳ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۱۶ |
۱۶۰.۲۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۲۴۰.۱۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۵۱ |
۱۱۶.۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۶۲.۹۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|