| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۱۴,۰۲۵.۹۶ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۷۷.۰۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۱۲ |
۳.۲۳ |
۵,۶۴۸.۲۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۱۳ |
(۰.۷) |
۷,۸۱۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۲۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۵.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۳) |
(۲۷.۹۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۵۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۷۴) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۴۸ |
۴.۱۱ |
۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۴۱ |
۳.۷۵ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۱۸ |
۳.۴۵ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|