| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۸.۲۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۹۴) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۲۱) |
۱۰,۳۷۹.۲۱ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۲۰۳.۱۷ |
۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۴,۰۳۲.۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۲.۹۳) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۹۱) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۱ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۷ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۴) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۰۳ |
۲,۵۶۹.۸۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۱) |
(۸۶.۸۴) |
|
|