| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۳۲.۱۸ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۵ |
۱ |
۳,۰۳۲.۱۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۶۹ |
۲۱۲.۸۶ |
۱,۱۳۸.۲۷ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۸۲.۷۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۴ |
(۹۳.۴۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۰۶.۷۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۹,۲۹۴.۷۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۷۷) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۵۴.۳۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۵۱ |
۲۲۹,۶۰۳.۹۶ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۲ |
۱.۵۸ |
۳۴,۶۹۱.۹۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۴۵.۳۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۹ |
۱,۳۵۳.۹۹ |
۱۰۲.۴۹ |
|
|