| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۴۵ |
۱,۷۳۱.۴۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۶۰.۸۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۴۵ |
۲.۲۳ |
۱۸,۸۱۹.۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۸) |
۳۷۶.۸۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۴۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۹۲ |
۸,۷۸۷.۳۴ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۳۹ |
۰.۴۵ |
۱۵,۰۵۶.۱۶ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۶.۶۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۶,۸۶۶.۶۱ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۳۵.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۶ |
۰.۲۸ |
۳۲,۱۶۶.۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۲ |
(۹۱.۴۳) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۹.۶۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|