| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۴,۰۳۲.۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۲.۹۳) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۹۱) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۱ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۷ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۴) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۰۳ |
۲,۵۶۹.۸۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۰۱.۲۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۷۱ |
۴,۵۹۴.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۷.۷۴ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۱ |
۱۳,۷۴۲.۲۳ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
|
|