| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۹۲ |
۱,۷۶۵.۲۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۳,۰۵۷.۱۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۶۱ |
۱.۵۱ |
۳۴,۱۵۵.۴۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۲۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۵ |
۲.۰۴ |
۹۷۶.۱۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۶ |
۶۰,۷۹۰.۸۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۷۶) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۲۹ |
۲.۶۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۹۳ |
۳۲,۰۰۸.۸۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۴ |
۳۹۲.۶۴ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|