| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۵۷ |
۷۹,۳۷۵.۴۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۷۷ |
۱.۹۶ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۳.۵۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۴۷.۹۷ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۰۴۱.۴۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۳۲ |
۳,۹۵۵.۳۳ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۱۲.۱۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۹ |
۳۸,۴۵۹.۳۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۸۹.۲۷) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۸۶.۴۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۱) |
(۹۳.۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۸۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|