| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۸۹ |
۲.۶۷ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۹ |
(۳.۴۲) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱.۵۶ |
(۷۴.۶۲) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۳۷ |
۱.۲۹ |
۵۰۹,۲۰۵.۶۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۶۲.۵۳ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۴۹ |
۱۹,۸۷۴.۲۱ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۳۴۰.۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۵۴ |
۱,۶۳۰.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۶ |
۶۴,۱۲۰.۲۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۴۲) |
۲۱۴.۳۶ |
|
|