ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۳۵) |
۵۹.۳۶ |
۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۱۹ |
۶,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۲.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۶۴) |
۹۴.۶۸ |
۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۹) |
۰ |
۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۴.۱۴) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۱۴ |
۲.۷۸ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۳.۲۴ |
۲.۴۳ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۴۹ |
۷,۶۹۶.۷۸ |
۴۸۵.۷۳ |
۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۲۸ |
۲.۲۲ |
۱۷۴.۶۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۴.۱۸ |
۱.۸۹ |
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۲.۲۴ |
۲.۰۳ |
۳۲۶,۹۰۸.۶۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۳۴ |
۳.۳۳ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|