ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۵۷.۲۹ |
۱۱۴.۶۶ |
۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۱) |
۹۴.۹ |
(۸۹.۲۶) |
۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۷.۷۵) |
۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۱۵) |
(۶۴.۶۳) |
۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۲۵) |
۳۵.۳۸ |
۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۵ |
۳,۵۰۹.۱۴ |
۶۲۸.۶۶ |
۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۰.۵۸) |
۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۲۴.۹۳ |
۲۲۵.۳۶ |
۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۵.۷۸ |
۳۹.۰۴ |
۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۵ |
۱,۶۹۴.۹۱ |
۴۲۴.۰۵ |
۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۲ |
۲,۸۹۰.۲ |
۵۶.۷۴ |
۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۵.۵۵ |
(۶۱.۹۵) |
۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱۵) |
۲۴.۹ |
۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
|