| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۵۴ |
۱,۶۳۰.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۶ |
۶۴,۱۲۰.۲۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۴۲) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۶۷.۳۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۲۸ |
۷۹۰,۴۲۷.۵ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۲) |
۱,۹۰۴.۸۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۱۷.۳ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۰۶ |
۲.۶۳ |
۱۶۸,۲۴۱.۷۴ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۹۱ |
۰.۸۹ |
۱۰۱,۳۹۰.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰.۹۹ |
۲۰,۶۸۴.۶۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۸ |
۴.۴ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|