| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۸.۸۱ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۸۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۱۶ |
۲۹۸.۴۵ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۱) |
(۷۸.۴۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۰۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۱۴۱.۱۳ |
۱۱۹.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۶۲) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳) |
(۹۴.۱۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۲۱ |
۱,۰۴۱.۹۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۸۳ |
۴,۱۸۶.۱۸ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
|
|