| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۳ |
۳.۰۸ |
۹۰۶,۹۶۶.۱۳ |
۶,۵۱۱,۰۶۰.۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۳ |
۵,۳۵۶.۰۶ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۳۹۲.۶۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۵۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۷۷ |
۱۲,۰۴۲.۸۵ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۵۹ |
۲.۳۸ |
۳۱,۱۵۰.۵۷ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۸۸ |
۲.۴۱ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۹۴.۳۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۶ |
۱.۱۲ |
۹۸۷.۰۸ |
۵,۷۸۸.۲۶ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۸ |
۳.۶۳ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۴۷ |
۰.۳۷ |
۷۳۲,۱۹۱.۲ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۲ |
۲.۴۶ |
۱۰۲,۷۷۴.۳۲ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۰۹ |
۲.۱۶ |
۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
|
|