| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۱) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۴۵ |
۱.۸۸ |
۴۰۷.۰۶ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۹ |
۴۴۳.۴۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۳۴ |
۱.۵۷ |
۱۲,۵۸۲.۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۴۸.۹۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۸۱ |
۴,۰۸۸.۹۱ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۳۳۷.۳۴ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۶.۵۱ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۴ |
(۵۷.۹۲) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۷ |
۵,۵۹۵.۸۱ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۳۲.۱۸ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۵ |
۱ |
۳,۰۳۲.۱۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|