| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۳۵۳.۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۸) |
(۴۳.۶۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۰۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۳ |
۲۷,۳۸۶.۵۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۳۵) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۸۹ |
۲.۶۷ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۹ |
(۳.۴۲) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱.۵۶ |
(۷۴.۶۲) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۳۷ |
۱.۲۹ |
۵۰۹,۲۰۵.۶۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۶۲.۵۳ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۴۹ |
۱۹,۸۷۴.۲۱ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۳۴۰.۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۵۵.۸) |
|
|