| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۶) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۲۷ |
۷۱۰.۴۸ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۳۹) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۴.۲۵) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۴۷ |
۲,۱۳۹.۵۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۷۸ |
۰.۹۵ |
۶۲,۱۳۲.۲۹ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۴۳) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۵ |
۷,۹۴۶.۵۹ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۳۹ |
۲۹۲,۷۸۲.۵۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۲) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۴۹.۵۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۵.۳) |
|
|