| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۰۹ |
۸۵۷.۵۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۷ |
(۴۱.۶۳) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۶.۷۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۰.۸۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۲ |
۲.۶۱ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۰۴۹.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۴.۹۲ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۱۳۵.۷۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۱۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۵ |
۳,۴۸۶.۷۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۸۲ |
۸۷.۸۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
|
|