| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۳.۳۵ |
۱.۳۴ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۴۴ |
۲,۹۸۴.۷۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵,۹۷۱.۶۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۵۵) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۳) |
۲۵۵.۱۳ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۴۶.۳۹) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۵) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۷.۴۸) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۸.۱۸) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۲۲ |
۴,۵۴۳.۰۹ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۴۴ |
۳۳۴.۳۳ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵۶) |
(۵۸.۷۸) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۷۴) |
(۶۳.۲۹) |
|
|