| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۳۵.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۶ |
۰.۲۸ |
۳۲,۱۶۶.۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۲ |
(۹۱.۴۳) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۹.۶۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۲۳) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۲۹ |
۲.۱ |
۳۹۰,۹۲۲.۹۱ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۵۱ |
۰.۹۹ |
۲۳,۲۸۶.۸۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۴۴ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۶۱.۰۵ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|