| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۳۲ |
۳,۹۵۵.۳۳ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۱۲.۱۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۹ |
۳۸,۴۵۹.۳۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۸۹.۲۷) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۸۶.۴۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۱) |
(۹۳.۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۸۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۶.۵۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۴۳) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۰۷ |
۹,۱۰۹.۶۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷ |
۳ |
۴۶,۵۹۱.۷۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|