| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۷۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۶۳) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۰۲ |
۲.۰۱ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۰۵ |
۲.۸۲ |
۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۱۷ |
۲.۶۷ |
۸,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۲,۰۱۳.۴۹ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۷ |
۱.۹۳ |
۴۲,۴۸۱.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۲.۷۶ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۱۶) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۹۳ |
۵۱۳,۱۳۲.۵۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۴۵۷.۲۱ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۱۷ |
۳.۵۴ |
۸,۷۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۷۷.۷۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|