| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۷۷) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۵۴.۳۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۵۱ |
۲۲۹,۶۰۳.۹۶ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۲ |
۱.۵۸ |
۳۴,۶۹۱.۹۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۴۵.۳۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۹ |
۱,۳۵۳.۹۹ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۱۱) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۲۵۹.۸۷ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۰۸ |
۳,۱۷۵.۴۴ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۷۰۰.۷۷ |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۲۱.۱۴ |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۸۷۶.۹۷ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۸۱.۲۶ |
۱۹.۸۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۱ |
(۳۰.۱۹) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
|
|