| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۶۷.۳۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۲۸ |
۷۹۰,۴۲۷.۵ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۲) |
۱,۹۰۴.۸۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۱۷.۳ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۰۶ |
۲.۶۳ |
۱۶۸,۲۴۱.۷۴ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۹۱ |
۰.۸۹ |
۱۰۱,۳۹۰.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰.۹۹ |
۲۰,۶۸۴.۶۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۸ |
۴.۴ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱ |
۱.۷ |
۳,۶۶۶.۱۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴) |
۹.۱ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۲۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
|
|