| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۳۵۳.۷۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۱.۱۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۳) |
۲۵۴.۵۱ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۳,۲۹۶.۹۱ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۳ |
۱,۷۷۱.۰۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶,۰۵۲.۱۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۸۲۰.۸۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۵ |
۴۶۵.۴۸ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۷.۴۱ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۷ |
۱.۲۹ |
۶,۷۹۹.۵۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۵۲۳.۰۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|