| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۲۹ |
۲.۱ |
۳۹۰,۹۲۲.۹۱ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۵۱ |
۰.۹۹ |
۲۳,۲۸۶.۸۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۴۴ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۶۱.۰۵ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۵۷ |
۷۹,۳۷۵.۴۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۷۷ |
۱.۹۶ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۳.۵۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۴۷.۹۷ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۰۴۱.۴۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۳۲ |
۳,۹۵۵.۳۳ |
۲۲۲.۷۶ |
|
|