| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۳۴ |
۱.۵۷ |
۱۲,۵۸۲.۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۴۸.۹۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۸۱ |
۴,۰۸۸.۹۱ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۳۳۷.۳۴ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۶.۵۱ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۴ |
(۵۷.۹۲) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۷ |
۵,۵۹۵.۸۱ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۳۲.۱۸ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۵ |
۱ |
۳,۰۳۲.۱۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۶۹ |
۲۱۲.۸۶ |
۱,۱۳۸.۲۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۸۲.۷۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۴ |
(۹۳.۴۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۰۶.۷۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
|
|