| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۹ |
۲۸۶.۴۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۶ |
۱,۸۱۵.۹۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۷) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۱۴ |
۵,۰۹۹.۹۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۱ |
۴,۰۵۴.۶۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۵۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۰۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۵۷) |
۱,۲۴۳.۳۸ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۹۲) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۴۲ |
۱,۶۸۳.۳۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۲.۳۵ |
۱.۰۴ |
۴۸۲,۵۳۷.۱۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|