| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۴۷ |
۰.۳۷ |
۷۳۲,۱۹۱.۲ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۲ |
۲.۴۶ |
۱۰۲,۷۷۴.۳۲ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۰۹ |
۲.۱۶ |
۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۳۳ |
۲.۴۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۴.۹۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
۲.۰۸ |
۹۸۳,۷۲۹.۸۱ |
۱۸۵,۹۳۲.۲۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۲) |
(۲۸.۲۴) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۳۶ |
۸۲,۶۷۴.۶۸ |
۵۰۰,۳۰۴.۴۵ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۶) |
(۷۴.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۹۶) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|