| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۵ |
۳,۴۸۶.۷۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۸۲ |
۸۷.۸۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۴.۷۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۹۲ |
۱,۷۶۵.۲۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۳,۰۵۷.۱۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۶۱ |
۱.۵۱ |
۳۴,۱۵۵.۴۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۲۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۵ |
۲.۰۴ |
۹۷۶.۱۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۶ |
۶۰,۷۹۰.۸۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
|
|