| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸۴.۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۳ |
۳.۱۴ |
۹۱۹,۳۶۸.۴۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۵۷ |
۳.۱۸ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۳۷,۸۱۲.۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۴ |
(۶۸.۳۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۵۹ |
۴.۴۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۷۲ |
۳.۹۲ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۸.۵۲) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۶۳ |
۳.۷۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|