| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۰۲ |
۲.۰۱ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۰۵ |
۲.۸۲ |
۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۱۷ |
۲.۶۷ |
۸,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۲,۰۱۳.۴۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۷ |
۱.۹۳ |
۴۲,۴۸۱.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۲.۷۶ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۱۶) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۹۳ |
۵۱۳,۱۳۲.۵۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۴۵۷.۲۱ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۱۷ |
۳.۵۴ |
۸,۷۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۷۷.۷۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۳۵۳.۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۸) |
(۴۳.۶۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۰۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۳ |
۲۷,۳۸۶.۵۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|