| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۵۲۳.۰۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۰۹ |
۸۵۷.۵۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۷ |
(۴۱.۶۳) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۶.۷۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۰.۸۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۲ |
۲.۶۱ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۰۴۹.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۴.۹۲ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۱۳۵.۷۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
|
|