| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵۹ |
۳.۱۶ |
۷۵۲.۷۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۸ |
۳.۵۹ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۳ |
۳.۰۸ |
۹۰۶,۹۶۶.۱۳ |
۶,۵۱۱,۰۶۰.۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۳ |
۵,۳۵۶.۰۶ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۳۹۲.۶۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۵۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۷۷ |
۱۲,۰۴۲.۸۵ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۵۹ |
۲.۳۸ |
۳۱,۱۵۰.۵۷ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۸۸ |
۲.۴۱ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۹۴.۳۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۶ |
۱.۱۲ |
۹۸۷.۰۸ |
۵,۷۸۸.۲۶ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۸ |
۳.۶۳ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|