| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۸) |
۳۷۶.۸۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۴۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۹۲ |
۸,۷۸۷.۳۴ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۳۹ |
۰.۴۵ |
۱۵,۰۵۶.۱۶ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۶.۶۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۶,۸۶۶.۶۱ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۳۵.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۶ |
۰.۲۸ |
۳۲,۱۶۶.۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۲ |
(۹۱.۴۳) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۹.۶۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|