| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۳۳ |
۲.۴۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۴.۹۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
۲.۰۸ |
۹۸۳,۷۲۹.۸۱ |
۱۸۵,۹۳۲.۲۴ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۲) |
(۲۸.۲۴) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۳۶ |
۸۲,۶۷۴.۶۸ |
۵۰۰,۳۰۴.۴۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۶) |
(۷۴.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۹۶) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۹.۵۵ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۷۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۶۳) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۰۸) |
|
|