| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۲۲ |
۴.۳۲ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۳.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۳۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۳۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۷ |
۲.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۱۹ |
۴.۲۳ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۱ |
۴.۴۸ |
۶,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵ |
۳.۸ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۳۴ |
۲.۸۴ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱۱ |
۳.۷ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۹ |
۳.۷ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲ |
۲.۱۸ |
۹,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۲۶ |
۲.۴۲ |
۳۴۸,۴۳۰.۹۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|