| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱.۵۶ |
(۷۴.۶۲) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۳۷ |
۱.۲۹ |
۵۰۹,۲۰۵.۶۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۶۲.۵۳ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۴۹ |
۱۹,۸۷۴.۲۱ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۳۴۰.۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۵۴ |
۱,۶۳۰.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۶ |
۶۴,۱۲۰.۲۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۴۲) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۶۷.۳۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۲۸ |
۷۹۰,۴۲۷.۵ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۶۶) |
|
|