| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۲۹۶.۶۸ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۰۲۵.۶۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۶۱۳.۵۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۱ |
(۸۵.۷۹) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۳۱ |
۱.۶۷ |
۱۱,۳۱۹.۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۴۳.۰۷ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۹۹) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۴۵) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۵) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۴۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۲ |
(۲۲.۰۹) |
۳۶۶.۸۵ |
|
|