| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۸۹.۲۷) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۸۶.۴۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۱) |
(۹۳.۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۸۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۶.۵۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۴۳) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۰۷ |
۹,۱۰۹.۶۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷ |
۳ |
۴۶,۵۹۱.۷۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۳.۳۵ |
۱.۳۴ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۴۴ |
۲,۹۸۴.۷۱ |
۳۸۸.۳۷ |
|
|