| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۵۲ |
۳۸۲.۶۱ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۴ |
۴.۲۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۹۱ |
۴.۳۸ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۶,۸۷۷.۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۵ |
۱۳۴.۱۴ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۲ |
۳.۳ |
۴۳۵,۱۹۴.۸۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۰۴ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۳.۶۹ |
۶,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۶ |
۳.۱۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۳۸ |
۱۸۰,۱۴۵.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱ |
۳.۳۳ |
۱۹۹,۹۵۲.۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
۲.۴۶ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|