| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۳ |
۵,۳۵۶.۰۶ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۳۹۲.۶۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۵۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۷۷ |
۱۲,۰۴۲.۸۵ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۵۹ |
۲.۳۸ |
۳۱,۱۵۰.۵۷ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۸۸ |
۲.۴۱ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۹۴.۳۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۶ |
۱.۱۲ |
۹۸۷.۰۸ |
۵,۷۸۸.۲۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۸ |
۳.۶۳ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۴۷ |
۰.۳۷ |
۷۳۲,۱۹۱.۲ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۲ |
۲.۴۶ |
۱۰۲,۷۷۴.۳۲ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۰۹ |
۲.۱۶ |
۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|