| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۵۱ |
۰.۹۹ |
۲۳,۲۸۶.۸۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۴۴ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۶۱.۰۵ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۵۷ |
۷۹,۳۷۵.۴۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۷۷ |
۱.۹۶ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۳.۵۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۴۷.۹۷ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۰۴۱.۴۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۳۲ |
۳,۹۵۵.۳۳ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۱۲.۱۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|