| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۲۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۷ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۷۳ |
۲.۷۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۴.۶۵) |
۳۸۲.۸۵ |
|
|