| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۸۸) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۶۳ |
۲.۰۲ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۴ |
۴,۷۰۲.۳۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۳۱۲.۹۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۴.۰۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۸۷ |
۷۸,۸۵۰.۷۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۴۴.۳۱ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۲۸) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۸۸ |
۳.۸ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۷۴ |
۳.۲۹ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|