| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۴۵) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۵) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۴۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۲ |
(۲۲.۰۹) |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۳.۰۴ |
۸۲۷ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۶.۶۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۶۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۶.۴۶ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۰۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۶.۲۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۷.۱۴ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۶ |
۶,۷۷۹.۲ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۰۵۲.۳۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۴) |
(۷۸.۴۴) |
(۴۰.۷) |
|
|