| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۷۲ |
۰.۲۶ |
۵۰,۰۱۰.۵۱ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۸.۲۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۹۴) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۲۱) |
۱۰,۳۷۹.۲۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۲۰۳.۱۷ |
۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۴,۰۳۲.۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۲.۹۳) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۹۱) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|