| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۶۱ |
۱.۵۱ |
۳۴,۱۵۵.۴۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۲۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۵ |
۲.۰۴ |
۹۷۶.۱۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۶ |
۶۰,۷۹۰.۸۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۷۶) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۲۹ |
۲.۶۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۹۳ |
۳۲,۰۰۸.۸۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۴ |
۳۹۲.۶۴ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۴۵ |
۱,۷۳۱.۴۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۶۰.۸۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۴۵ |
۲.۲۳ |
۱۸,۸۱۹.۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
|
|