| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۵.۱۱) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۳۹ |
۲.۱ |
۱۵,۱۸۹.۷۱ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۱۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۴۵ |
۸۸۹.۱۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۲۹۶.۶۸ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۰۲۵.۶۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۶۱۳.۵۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۱ |
(۸۵.۷۹) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۳۱ |
۱.۶۷ |
۱۱,۳۱۹.۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۴۳.۰۷ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۹۹) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|