| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۵ |
۴.۳۶ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۹۱ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸ |
۳.۳۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸ |
۱.۸۷ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۳۴.۱۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۲) |
۲۲۰.۲۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۰۲ |
۲,۸۵۵.۱۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۸۳ |
۱.۱۸ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
۰.۵۲ |
(۷۶.۵۲) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۴۸.۳۶) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۲۲ |
۱.۶۴ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۸.۰۳) |
|
|