| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۳ |
۳.۱۴ |
۹۱۹,۳۶۸.۴۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۵۷ |
۳.۱۸ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۳۷,۸۱۲.۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۴ |
(۶۸.۳۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۵۹ |
۴.۴۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۷۲ |
۳.۹۲ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۸.۵۲) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۶۳ |
۳.۷۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۲۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|