| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱ |
(۰.۸۸) |
۳,۶۴۰.۷۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۲۶.۴۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۳۷ |
۱۷,۹۵۷.۱۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۷۱ |
۳.۵۵ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۶ |
۱.۸۶ |
۳۴۳,۱۹۵.۳۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۵۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۱.۷۷ |
(۹۲.۰۴) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۷) |
۶۰,۷۹۶.۳۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۶۲ |
۴,۶۱۲.۳۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|