| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۹۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۳.۸۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۴ |
۲.۷۲ |
۴,۳۳۹.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۸) |
(۵۸.۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۶۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۳.۲۱ |
۴۰۴.۱۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۳۶ |
۳.۰۸ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۹ |
(۱.۷۷) |
۲,۵۴۲.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲۸.۳۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۷۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۷۵ |
۰.۵۱ |
۵۶,۹۳۴.۵۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۴.۱۱ |
(۸۰.۲۵) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۵۸ |
(۰.۷) |
۳۰,۳۱۰.۵۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|