| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۲ |
۲.۶۱ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۰۴۹.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۴.۹۲ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۱۳۵.۷۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۱۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۵ |
۳,۴۸۶.۷۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۸۲ |
۸۷.۸۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۴.۷۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۹۲ |
۱,۷۶۵.۲۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۳,۰۵۷.۱۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|