| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۵۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۷۴) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۴۸ |
۴.۱۱ |
۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۴۱ |
۳.۷۵ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۱۸ |
۳.۴۵ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۵ |
۳.۵۵ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۸۲ |
۲.۸۲ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۵.۰۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۰۰.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۵۹) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۵۲) |
(۲۹.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۱.۹۷ |
(۸۶.۳۲) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|