| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۹۵ |
۳.۵۹ |
۱۱۷,۰۹۴.۱۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۸) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۷۲ |
۳,۹۵۹.۲۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۶۵,۴۶۰.۷۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۱۶) |
(۳۶.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۲۴ |
۲.۸۴ |
۸,۷۶۳.۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷ |
۵,۹۹۸.۵۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۵۲) |
۵۳۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۹۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۳۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|