| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۰۸ |
۳,۱۷۵.۴۴ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۷۰۰.۷۷ |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۲۱.۱۴ |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۸۷۶.۹۷ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۸۱.۲۶ |
۱۹.۸۹ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۱ |
(۳۰.۱۹) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۸۰.۰۵ |
۴۴.۷۳ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۸۶.۲۵ |
۹۵۶.۹۱ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۹.۰۴ |
۵۹.۲۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱۷) |
(۲۱.۹۳) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۸.۸۱ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۸۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|