| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۰۶) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۵ |
۳.۰۹ |
۶۹۰,۴۹۲.۰۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۰۵ |
۲,۸۶۳.۷۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۱.۲۴ |
۱۳۰.۱۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۱۶ |
۳.۳ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۱۴,۰۲۵.۹۶ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۷۷.۰۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۱۲ |
۳.۲۳ |
۵,۶۴۸.۲۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۱۳ |
(۰.۷) |
۷,۸۱۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۲۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۵.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|