| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۵ |
۱ |
۳,۰۳۲.۱۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۶۹ |
۲۱۲.۸۶ |
۱,۱۳۸.۲۷ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۸۲.۷۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۴ |
(۹۳.۴۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۰۶.۷۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۹,۲۹۴.۷۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۷۷) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۵۴.۳۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۵۱ |
۲۲۹,۶۰۳.۹۶ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۲ |
۱.۵۸ |
۳۴,۶۹۱.۹۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۴۵.۳۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۹ |
۱,۳۵۳.۹۹ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۱۱) |
۴۷۰.۷۶ |
|
|