| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۱ |
۴,۰۵۴.۶۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۵۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۰۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۵۷) |
۱,۲۴۳.۳۸ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۹۲) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۴۲ |
۱,۶۸۳.۳۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۲.۳۵ |
۱.۰۴ |
۴۸۲,۵۳۷.۱۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۰,۹۵۳.۶۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۳۵۳.۷۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۱.۱۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۷.۰۱) |
|
|