| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۵۱ |
۱۴۶.۸۷ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۴۴۴.۴۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۸۷) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۹۳) |
۱۷.۶ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۸.۲۱) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۴ |
(۱۷.۱۲) |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱ |
۱۴۴,۹۱۰.۲۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۹) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|