| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۸ |
۱۰,۹۰۳.۹۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۹۶ |
۲۰,۹۵۶.۳۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۰۳.۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۹) |
۳۰۰.۰۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۶۶ |
۲.۵۴ |
۴۱,۰۵۶.۶۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۴۲ |
۳.۰۱ |
۶۲۴,۴۹۳.۸۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۱.۹) |
۳۶۰.۶۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۹۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۳.۸۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۴ |
۲.۷۲ |
۴,۳۳۹.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|