| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۵۴ |
۱,۶۳۰.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۶ |
۶۴,۱۲۰.۲۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۴۲) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۶۷.۳۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۲۸ |
۷۹۰,۴۲۷.۵ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۲) |
۱,۹۰۴.۸۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۱۷.۳ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۰۶ |
۲.۶۳ |
۱۶۸,۲۴۱.۷۴ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۹۱ |
۰.۸۹ |
۱۰۱,۳۹۰.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰.۹۹ |
۲۰,۶۸۴.۶۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۸ |
۴.۴ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱ |
۱.۷ |
۳,۶۶۶.۱۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
|
|