| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۸) |
۲۰,۴۱۰.۰۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۵۳.۶۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۰۴ |
۲.۱۸ |
۴,۳۰۹.۸۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۰۳ |
۱.۳۴ |
۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۴.۴۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۷۱ |
۸۰,۱۰۹.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶۵ |
۲.۶۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۳ |
۸۳,۴۵۱.۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۸۷ |
۰.۷۵ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۳ |
۱.۲۳ |
۸۸۵.۷۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|