| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۲۶.۴۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۳۷ |
۱۷,۹۵۷.۱۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۷۱ |
۳.۵۵ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۶ |
۱.۸۶ |
۳۴۳,۱۹۵.۳۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۵۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۱.۷۷ |
(۹۲.۰۴) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۷) |
۶۰,۷۹۶.۳۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۶۲ |
۴,۶۱۲.۳۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|