| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۹۵ |
۳.۵۹ |
۱۱۷,۰۹۴.۱۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۸) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۷۲ |
۳,۹۵۹.۲۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۶۵,۴۶۰.۷۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۱۶) |
(۳۶.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۲۴ |
۲.۸۴ |
۸,۷۶۳.۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷ |
۵,۹۹۸.۵۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۵۲) |
۵۳۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۹۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۳۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۷ |
۱.۹۱ |
۷۱۰.۳۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|