| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۷۱ |
۴,۵۹۴.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۷.۷۴ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۱ |
۱۳,۷۴۲.۲۳ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱ |
۱.۴۷ |
۵,۳۷۵.۹۷ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۳ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۱۶ |
۱۶۰.۲۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۲۴۰.۱۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۵۱ |
۱۱۶.۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۶۲.۹۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۰.۳۶ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۳۱ |
۱.۵۲ |
۱۱,۵۳۲.۱ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|