| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۶۳) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۰۲ |
۲.۰۱ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۰۵ |
۲.۸۲ |
۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۱۷ |
۲.۶۷ |
۸,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۲,۰۱۳.۴۹ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۷ |
۱.۹۳ |
۴۲,۴۸۱.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۲.۷۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۱۶) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۹۳ |
۵۱۳,۱۳۲.۵۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۴۵۷.۲۱ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۱۷ |
۳.۵۴ |
۸,۷۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۷۷.۷۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
|
|