| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۲) |
۱,۹۰۴.۸۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۱۷.۳ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۰۶ |
۲.۶۳ |
۱۶۸,۲۴۱.۷۴ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۹۱ |
۰.۸۹ |
۱۰۱,۳۹۰.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰.۹۹ |
۲۰,۶۸۴.۶۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۸ |
۴.۴ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱ |
۱.۷ |
۳,۶۶۶.۱۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴) |
۹.۱ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۲۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۱) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|