| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۸۷۶.۹۷ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۸۱.۲۶ |
۱۹.۸۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۱ |
(۳۰.۱۹) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۸۰.۰۵ |
۴۴.۷۳ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۸۶.۲۵ |
۹۵۶.۹۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۹.۰۴ |
۵۹.۲۴ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱۷) |
(۲۱.۹۳) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۸.۸۱ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۸۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۱۶ |
۲۹۸.۴۵ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۱) |
(۷۸.۴۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۰۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
|
|