| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۸۱ |
۴.۱۷ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۵۸ |
۶,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۹۶) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۳ |
(۸۹.۳۹) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۱,۹۹۲.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۳۱) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۸ |
۱۰,۹۰۳.۹۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|