| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۴ |
(۹۳.۴۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۰۶.۷۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۹,۲۹۴.۷۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۷۷) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۵۴.۳۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۵۱ |
۲۲۹,۶۰۳.۹۶ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۲ |
۱.۵۸ |
۳۴,۶۹۱.۹۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۴۵.۳۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۹ |
۱,۳۵۳.۹۹ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۱۱) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۲۵۹.۸۷ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۰۸ |
۳,۱۷۵.۴۴ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۷۰۰.۷۷ |
۵۴۵.۹۹ |
|
|