| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۹۴ |
۱.۸۲ |
۱۰۹,۶۷۲.۲۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۹ |
۲,۷۶۰.۱۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۵ |
۳.۱ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۳۲) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۲.۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۱ |
۳.۲۷ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
(۰.۶) |
۳۶,۳۰۹.۴۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰.۱ |
۱,۹۴۴.۳۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۸) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۶۴ |
۳.۲۲ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|
|