| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۹ |
(۳.۴۲) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۱.۵۶ |
(۷۴.۶۲) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۳۷ |
۱.۲۹ |
۵۰۹,۲۰۵.۶۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۶۲.۵۳ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۴۹ |
۱۹,۸۷۴.۲۱ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۳۴۰.۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۵۴ |
۱,۶۳۰.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۶ |
۶۴,۱۲۰.۲۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۴۲) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۶۷.۳۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۲۸ |
۷۹۰,۴۲۷.۵ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
|
|