| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۲ |
۲.۴۶ |
۱۰۲,۷۷۴.۳۲ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۰۹ |
۲.۱۶ |
۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۳۳ |
۲.۴۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۴.۹۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
۲.۰۸ |
۹۸۳,۷۲۹.۸۱ |
۱۸۵,۹۳۲.۲۴ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۲) |
(۲۸.۲۴) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۳۶ |
۸۲,۶۷۴.۶۸ |
۵۰۰,۳۰۴.۴۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۶) |
(۷۴.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۹۶) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۹.۵۵ |
۲۹.۱۵ |
|
|