| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۳.۳۵ |
۱.۳۴ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۴۴ |
۲,۹۸۴.۷۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵,۹۷۱.۶۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۵۵) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۳) |
۲۵۵.۱۳ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۴۶.۳۹) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۵) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۷.۴۸) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۸.۱۸) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۲۲ |
۴,۵۴۳.۰۹ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۴۴ |
۳۳۴.۳۳ |
۳۹۲.۳۵ |
|
|