| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۹۴) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۲۱) |
۱۰,۳۷۹.۲۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۲۰۳.۱۷ |
۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۴,۰۳۲.۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۲.۹۳) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۹۱) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۱ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۴) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۰۳ |
۲,۵۶۹.۸۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۰۱.۲۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
|
|