| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۸ |
۳.۵۹ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۳ |
۳.۰۸ |
۹۰۶,۹۶۶.۱۳ |
۶,۵۱۱,۰۶۰.۹ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۳ |
۵,۳۵۶.۰۶ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۳۹۲.۶۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۵۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۷۷ |
۱۲,۰۴۲.۸۵ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۵۹ |
۲.۳۸ |
۳۱,۱۵۰.۵۷ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۸۸ |
۲.۴۱ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۹۴.۳۷ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۶ |
۱.۱۲ |
۹۸۷.۰۸ |
۵,۷۸۸.۲۶ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۸ |
۳.۶۳ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|