| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۸) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۶۴ |
۳.۲۲ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۵ |
۲.۸۹ |
۸۱,۴۳۹.۳ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۰۴ |
۱۶,۵۷۶.۹۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۶ |
۱.۶۱ |
۲۰,۰۲۸.۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۱.۹) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
|
|