| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۸۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۸.۵۹ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۹۵ |
۳.۵۹ |
۱۱۷,۰۹۴.۱۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۸) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۷۲ |
۳,۹۵۹.۲۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|