| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۳.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۳۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۳۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۷ |
۲.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۱۹ |
۴.۲۳ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۱ |
۴.۴۸ |
۶,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵ |
۳.۸ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۳۴ |
۲.۸۴ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱۱ |
۳.۷ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۹ |
۳.۷ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲ |
۲.۱۸ |
۹,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۲۶ |
۲.۴۲ |
۳۴۸,۴۳۰.۹۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۵.۳۸ |
۲.۷۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|