| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۳۴ |
۱۹۳.۸۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۰۱ |
۲.۸۹ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۴۹ |
۰.۷۲ |
۲۱,۹۵۲.۷۹ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۹ |
(۲۲.۹۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۲۹ |
۱.۸۶ |
۳۸۱,۹۵۶.۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۶۴.۳۱ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۲۱) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۹ |
۲.۰۷ |
۹۵,۰۳۲.۱۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵ |
۳,۳۳۹.۳۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷) |
(۶۲.۱۳) |
(۹۲.۴۳) |
|
|