| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
۲.۰۸ |
۹۸۳,۷۲۹.۸۱ |
۱۸۵,۹۳۲.۲۴ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۲) |
(۲۸.۲۴) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۳۶ |
۸۲,۶۷۴.۶۸ |
۵۰۰,۳۰۴.۴۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۶) |
(۷۴.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۹۶) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۹.۵۵ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۷۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۶۳) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۰۲ |
۲.۰۱ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۰۵ |
۲.۸۲ |
۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۱۷ |
۲.۶۷ |
۸,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۲,۰۱۳.۴۹ |
|
|