| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۰۶.۷۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۹,۲۹۴.۷۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۷۷) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۵۴.۳۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۵۱ |
۲۲۹,۶۰۳.۹۶ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۲ |
۱.۵۸ |
۳۴,۶۹۱.۹۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۴۵.۳۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۹ |
۱,۳۵۳.۹۹ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۱۱) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۲۵۹.۸۷ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۰۸ |
۳,۱۷۵.۴۴ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۷۰۰.۷۷ |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۲۱.۱۴ |
۲۹۶.۴۱ |
|
|