| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۲۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۷ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۷۳ |
۲.۷۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۴.۶۵) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۳۳ |
۲.۲۶ |
۴۴۷,۶۰۹.۱۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|