| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۱.۲۸ |
(۹۲.۵۷) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۵.۴۸ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۲.۳۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۸۶.۳۸ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۹) |
۱,۴۴۰.۶۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴) |
(۵۲.۹) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۲ |
۲.۲۳ |
۲۸۳,۶۰۷.۸۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۹۷ |
(۱.۰۵) |
۳,۳۲۶.۰۲ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۷۱) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۳۳ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۶۷.۹۳ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|