| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۰۲ |
۲.۰۱ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۰۵ |
۲.۸۲ |
۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۱۷ |
۲.۶۷ |
۸,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۲,۰۱۳.۴۹ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۷ |
۱.۹۳ |
۴۲,۴۸۱.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۲.۷۶ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۱۶) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۹۳ |
۵۱۳,۱۳۲.۵۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۴۵۷.۲۱ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۱۷ |
۳.۵۴ |
۸,۷۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۷۷.۷۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۳۵۳.۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۸) |
(۴۳.۶۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۰۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۳ |
۲۷,۳۸۶.۵۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۳۵) |
۹۰۲.۸ |
|
|