| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵ |
۳.۸ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۳۴ |
۲.۸۴ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱۱ |
۳.۷ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۹ |
۳.۷ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲ |
۲.۱۸ |
۹,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۲۶ |
۲.۴۲ |
۳۴۸,۴۳۰.۹۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۵.۳۸ |
۲.۷۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵۹ |
۳.۱۶ |
۷۵۲.۷۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۸ |
۳.۵۹ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۳ |
۳.۰۸ |
۹۰۶,۹۶۶.۱۳ |
۶,۵۱۱,۰۶۰.۹ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۳ |
۵,۳۵۶.۰۶ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۳۹۲.۶۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۵۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۷۷ |
۱۲,۰۴۲.۸۵ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
|
|