| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
۲.۴۶ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱.۲۴ |
(۸۰.۳۵) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸۴.۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۳ |
۳.۱۴ |
۹۱۹,۳۶۸.۴۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۵۷ |
۳.۱۸ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۳۷,۸۱۲.۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۴ |
(۶۸.۳۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۵۹ |
۴.۴۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۷۲ |
۳.۹۲ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۸.۵۲) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۶۳ |
۳.۷۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|