| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۸۸ |
۰.۴۷ |
۹۰,۷۶۱.۷۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۲۹ |
(۹۳.۸۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۲۰۴.۴۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۳ |
۳.۴۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۲.۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸۴ |
۱۵۳.۸۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۹۹.۰۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶,۱۹۷.۷۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۲۹ |
۷۹۵.۷۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۵) |
|
|