| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۷۷) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۲ |
۸۱۵.۵۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۵۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۸.۲۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۵۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۱۱) |
۹۲.۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۱۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۲۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۸۵.۰۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۲۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۳.۲۱) |
|
|