| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۵.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۳.۷۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۳ |
۲.۵۴ |
۵۲,۱۵۰.۲۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۱ |
۸۲,۷۹۵.۵۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۹.۵۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۳۹.۰۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۸,۵۸۳.۳۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۳۴) |
۳,۱۴۴.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۷.۹۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|