| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۷ |
۲.۰۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۲۶ |
۲۵۲,۷۳۰.۶۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۹۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۷ |
۱.۰۷ |
۹,۸۶۰.۷۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۷.۶۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱.۷۳ |
۱۲,۰۶۳.۹۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲ |
۱.۶۵ |
۱۳۶,۸۸۷.۱۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|