| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۳۸.۵۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۲۴.۶۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۶۵ |
۷,۴۸۰.۵۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۳ |
(۴۹.۷۳) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۹.۴۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۱ |
۱۴,۱۷۱.۳۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۸۷ |
۱۰۱,۴۰۹.۳۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۸ |
(۸۲.۱۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۴ |
۳.۲۵ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۶) |
۰ |
|
|