| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
(۰.۱) |
۳۲۶.۵۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۲۷.۵۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۹) |
۵۴.۰۷ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۵.۰۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۱۷.۳۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۴۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۸۹ |
۱۶۴.۶۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۷ |
۱.۶۲ |
۱۴,۰۱۷.۱۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۵۲.۷۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۲۹.۶۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۶۰.۴۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|