| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۰.۳۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۹) |
۷۰.۱۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۲۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۹۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۱ |
(۵۶.۸۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۷۸ |
۸,۴۵۳.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۲.۰۴ |
۴۹۶.۳۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۵۶ |
۲.۴۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱۴ |
۱.۷۸ |
۲۳۰,۷۳۱.۴۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۶۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|