| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۰۲.۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۶) |
۸۶۶.۲۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۵۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۷۹) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۴۴۷.۹۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۷۲.۱۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۲۵ |
۳۱,۶۶۰.۵۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|