| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۵.۰۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۱۷.۳۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۴۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۸۹ |
۱۶۴.۶۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۷ |
۱.۶۲ |
۱۴,۰۱۷.۱۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۵۲.۷۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۲۹.۶۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۶۰.۴۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۴۷.۱۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۴۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|