| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۸۵ |
۳,۵۸۵.۱۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۰۵ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۹۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۳.۹۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴) |
(۴۷.۶۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۵) |
۱۴۹.۸ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۲۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۸.۳۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۴) |
(۷۵.۶۷) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۱۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۴۶ |
۹۱۷.۹۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|