| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۹۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۱ |
(۵۶.۸۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۷۸ |
۸,۴۵۳.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۲.۰۴ |
۴۹۶.۳۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۵۶ |
۲.۴۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱۴ |
۱.۷۸ |
۲۳۰,۷۳۱.۴۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۶۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۷ |
۶۱۹.۶۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۱.۴۹) |
(۹۶.۱۷) |
|
|