| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۶۰.۴۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۴۷.۱۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۴۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۲.۰۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۴ |
(۱۴.۴۹) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۱۷ |
۳,۴۱۸.۸۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۵۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۰۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۷۵ |
۲,۵۳۰.۲۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|