| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۱.۹۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۶.۱۳ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۴۱) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲۱ |
۰.۸۸ |
۸,۰۴۲.۶۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴۳.۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۴ |
۲,۴۸۰.۹۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۸۳ |
۵۹,۳۳۴.۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۵۹ |
۱.۳۷ |
۳۱,۳۵۸.۹۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۶) |
(۲۹.۹۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۱۰.۹۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴۲.۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۱۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|