| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۱۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۱۰.۸۸ |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۳۱ |
۱.۷۹ |
۴۲۳,۲۲۵.۹۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۷) |
(۵۷.۱۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۹۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۱ |
۸۵۲.۹۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۲۶ |
۱,۴۹۹.۷۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹ |
۳.۷۷ |
۹۷,۴۳۸.۹۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۶ |
۴.۹۶ |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|