| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۵۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۰.۸۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۳۸.۶۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۹) |
۸۵۵.۵۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۳۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۰۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۱.۲۸ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۶۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۴۲۵.۰۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۴۹۴.۴۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۴) |
۰ |
|
|