| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۵۱ |
۷,۸۲۳.۲۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۷۰۸.۰۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۲۲ |
۰.۵۶ |
۲۹۸,۷۳۷.۵۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۶) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۸.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۵۵.۱۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۴۰.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۱۸ |
۲۰,۲۲۴.۵۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۷ |
۲.۰۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۲۶ |
۲۵۲,۷۳۰.۶۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|