| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۷۲۴.۱۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۵۵,۵۵۹.۶۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۳.۹۷ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۵۶ |
۸,۷۹۲.۸۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۴.۴۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۶.۲۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۷۹.۹۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۱ |
(۹۵.۳۷) |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۲۱ |
۱۸,۷۶۹.۷۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۱۶,۶۱۲.۹۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲) |
|
|