| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۱۱) |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۱۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۲۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۸۵.۰۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۲۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۶.۸۵) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۸۸ |
۰.۴۷ |
۹۰,۷۶۱.۷۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۲۹ |
(۹۳.۸۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۲۰۴.۴۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|