| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۸۳۴.۶۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۳ |
۱,۴۴۱.۹۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۴ |
۱۱,۴۳۸.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۷ |
۳.۴ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۲ |
(۰.۴۷) |
۲۸۴,۷۸۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۸ |
۰.۴۷ |
۷,۰۹۰.۳۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۴ |
۳.۰۴ |
۱۱۰,۵۱۸.۴۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۸,۹۸۹.۳۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۵) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۹۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۴۳.۷۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|