| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۷.۴۷) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۵ |
۲,۲۳۰.۴۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۰۱) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۵) |
(۴۵.۹۱) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۴۷.۴۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
(۰.۱) |
۳۲۶.۵۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۲۷.۵۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۷) |
۰ |
|
|