| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۴۸.۳۶) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۲۲ |
۱.۶۴ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۸۸) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۶۳ |
۲.۰۲ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۴ |
۴,۷۰۲.۳۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۳۱۲.۹۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۴.۰۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۸۷ |
۷۸,۸۵۰.۷۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۴۴.۳۱ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|