| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۳) |
(۲۷.۹۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۵۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۷۴) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۴۸ |
۴.۱۱ |
۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۴۱ |
۳.۷۵ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۱۸ |
۳.۴۵ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۵ |
۳.۵۵ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۸۲ |
۲.۸۲ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۵.۰۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۰۰.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۵۹) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۵۲) |
(۲۹.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۱.۹۷ |
(۸۶.۳۲) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|