| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۹) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۰۶) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۵ |
۳.۰۹ |
۶۹۰,۴۹۲.۰۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۰۵ |
۲,۸۶۳.۷۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۱.۲۴ |
۱۳۰.۱۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۱۶ |
۳.۳ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۱۴,۰۲۵.۹۶ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۷۷.۰۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۱۲ |
۳.۲۳ |
۵,۶۴۸.۲۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|