| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۹ |
۲.۲۹ |
۲۷۶,۳۲۲.۶۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۱۵ |
۳.۷۸ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴ |
۲.۵۵ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۵۸ |
۱.۷۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۸۵ |
۲.۸۳ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۲.۸۶ |
۰.۳۷ |
۲,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۰۳) |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۳.۳۱ |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۹ |
۱,۶۶۸.۲۹ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۱۸ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۷) |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۲۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۳۲) |
۱۳.۵۹ |
|
|