| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۶۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۹ |
۲.۲۹ |
۲۷۶,۳۲۲.۶۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۱۵ |
۳.۷۸ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴ |
۲.۵۵ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۵۸ |
۱.۷۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۸۵ |
۲.۸۳ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۲.۸۶ |
۰.۳۷ |
۲,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۰۳) |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۳.۳۱ |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۹ |
۱,۶۶۸.۲۹ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۱۸ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۷) |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۲۶) |
(۶۷.۱۷) |
|
|