| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۴.۰۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۸۷ |
۷۸,۸۵۰.۷۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۴۴.۳۱ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۲۸) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۸۸ |
۳.۸ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۷۴ |
۳.۲۹ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۶۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۹ |
۲.۲۹ |
۲۷۶,۳۲۲.۶۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۱۵ |
۳.۷۸ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴ |
۲.۵۵ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|