| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۸۸) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۶۳ |
۲.۰۲ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۴ |
۴,۷۰۲.۳۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۳۱۲.۹۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۴.۰۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۸۷ |
۷۸,۸۵۰.۷۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۴۴.۳۱ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۲۸) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۸۸ |
۳.۸ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۷۴ |
۳.۲۹ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۶۵ |
۲۲۶.۴۴ |
|
|