| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۵۹) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۵۲) |
(۲۹.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۱.۹۷ |
(۸۶.۳۲) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۵ |
۴.۳۶ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۹۱ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸ |
۳.۳۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸ |
۱.۸۷ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۳۴.۱۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۲) |
۲۲۰.۲۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۰۲ |
۲,۸۵۵.۱۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۸۳ |
۱.۱۸ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|