| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۹ |
۲.۲۹ |
۲۷۶,۳۲۲.۶۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۱۵ |
۳.۷۸ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴ |
۲.۵۵ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۵۸ |
۱.۷۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۸۵ |
۲.۸۳ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۲.۸۶ |
۰.۳۷ |
۲,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۰۳) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۳.۳۱ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۹ |
۱,۶۶۸.۲۹ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۱۸ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۷) |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۲۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۳۲) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۴.۱۶) |
|
|