| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۵ |
۱,۶۹۴.۹۱ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۲ |
۲,۸۹۰.۲ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۵.۵۵ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱۵) |
۲۴.۹ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۵۳ |
۲,۳۴۱.۱۴ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۰۱ |
۹,۲۹۰.۱۱ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۰۹ |
۰.۶۵ |
۵,۱۶۶.۱۲ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۱ |
۴۰,۴۶۳.۶۹ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۶.۶۱ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۶) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۲۷ |
۷۱۰.۴۸ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۳۹) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۴.۲۵) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۴۷ |
۲,۱۳۹.۵۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|