| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۱۸ |
۳.۴۵ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۵ |
۳.۵۵ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۸۲ |
۲.۸۲ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۵.۰۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۰۰.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۵۹) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۵۲) |
(۲۹.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۱.۹۷ |
(۸۶.۳۲) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۵ |
۴.۳۶ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۹۱ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸ |
۳.۳۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸ |
۱.۸۷ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۳۴.۱۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|