صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۷۹۲,۶۸۱ ۲۴.۷۶ % ۲,۲۱۱,۵۵۱ ۶۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۸۷۵ ۵.۳۱ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۵ % ۱۲,۷۳۵ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۸۰۱,۰۷۴ ۲۴.۷۱ % ۲,۲۴۵,۴۹۲ ۶۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۸۲۹ ۵.۲۴ % ۱۰,۲۲۳ ۰.۳۲ % ۱۵,۹۳۰ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۸۱۳,۸۴۰ ۲۴.۹۴ % ۲,۲۵۲,۸۲۰ ۶۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۷۸۲ ۵.۲ % ۵۸۱ ۰.۰۲ % ۲۵,۵۷۳ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۸۱۳,۸۴۰ ۲۴.۹۴ % ۲,۲۵۲,۸۲۰ ۶۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۷۳۶ ۵.۲ % ۵۷۸ ۰.۰۲ % ۲۵,۵۷۲ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۸۱۳,۸۴۰ ۲۴.۹۵ % ۲,۲۵۲,۸۲۰ ۶۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۴۶۹ ۳.۱۱ % ۶۸,۷۴۰ ۲.۱۱ % ۲۵,۶۴۷ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۸۱۸,۷۲۸ ۲۴.۹۳ % ۲,۲۷۳,۹۲۱ ۶۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۵۵ ۱.۵۷ % ۱۱۸,۷۴۰ ۳.۶۲ % ۲۱,۳۳۱ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۸۲۹,۲۲۸ ۲۵.۱۴ % ۲,۲۸۱,۵۳۴ ۶۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۴۱ ۱.۵۶ % ۸۹,۸۸۳ ۲.۷۳ % ۴۵,۹۲۷ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۸۳۰,۵۱۳ ۲۵.۱۶ % ۲,۲۸۳,۶۸۵ ۶۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۲۷ ۱.۵۶ % ۷۳,۵۶۴ ۲.۲۳ % ۶۲,۲۲۰ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۸۴۸,۴۲۱ ۲۵.۳۴ % ۲,۳۴۱,۵۴۵ ۶۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۱۳ ۱.۵۴ % ۷۳,۳۱۸ ۲.۱۹ % ۳۳,۶۰۷ ۱ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۸۲۰,۳۲۸ ۲۵.۴۴ % ۲,۲۶۲,۵۵۷ ۷۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۹۹ ۱.۵۹ % ۷۳,۳۱۸ ۲.۲۷ % ۱۷,۵۴۹ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %