صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۸۴۰,۵۷۱ ۲۵.۴۲ % ۲,۲۵۹,۹۸۷ ۶۸.۳۴ % ۱۳۱,۱۹۴ ۳.۹۷ % ۵۷,۷۱۵ ۱.۷۵ % ۴۸۵ ۰.۰۱ % ۱۶,۸۳۴ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۸۴۰,۵۷۱ ۲۵.۴۲ % ۲,۲۵۹,۹۹۰ ۶۸.۳۴ % ۱۳۱,۱۹۴ ۳.۹۷ % ۵۷,۷۰۰ ۱.۷۴ % ۴۸۵ ۰.۰۱ % ۱۶,۸۳۲ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۸۴۷,۷۲۹ ۲۵.۳۳ % ۲,۲۸۷,۳۸۰ ۶۸.۳۵ % ۱۳۱,۱۹۴ ۳.۹۲ % ۶۱,۶۳۷ ۱.۸۴ % ۱,۸۶۳ ۰.۰۶ % ۱۶,۸۳۴ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۸۴۷,۳۴۵ ۲۵.۲ % ۲,۳۰۴,۰۷۵ ۶۸.۵۲ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۶ % ۶۱,۶۲۰ ۱.۸۳ % ۲,۰۱۵ ۰.۰۶ % ۱۷,۵۹۳ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۸۴۱,۶۲۳ ۲۵.۱۷ % ۲,۲۹۱,۱۵۸ ۶۸.۵۲ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۸ % ۶۱,۶۵۴ ۱.۸۴ % ۱,۹۶۵ ۰.۰۶ % ۱۷,۵۷۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۸۵۴,۷۷۱ ۲۵.۳۷ % ۲,۳۰۳,۸۲۱ ۶۸.۳۶ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۶ % ۶۱,۶۳۷ ۱.۸۳ % ۱,۹۶۵ ۰.۰۶ % ۱۷,۶۳۴ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۸۶۲,۰۵۱ ۲۵.۰۳ % ۲,۳۲۱,۰۹۱ ۶۷.۳۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۷ % ۱۱۲,۵۳۷ ۳.۲۷ % ۱,۰۲۹ ۰.۰۳ % ۱۷,۵۷۰ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۸۶۲,۰۵۱ ۲۵.۰۳ % ۲,۳۲۱,۰۹۱ ۶۷.۳۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۷ % ۱۱۲,۵۰۶ ۳.۲۷ % ۱,۰۲۹ ۰.۰۳ % ۱۷,۵۶۸ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۸۶۲,۰۵۱ ۲۵.۰۳ % ۲,۳۲۱,۰۹۱ ۶۷.۳۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۷ % ۱۱۲,۴۷۶ ۳.۲۷ % ۷۵۹ ۰.۰۲ % ۱۷,۸۳۵ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۸۶۸,۸۱۰ ۲۵.۰۳ % ۲,۳۴۳,۱۹۷ ۶۷.۵ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۴ % ۱۱۵,۳۹۵ ۳.۳۲ % ۸۷۶ ۰.۰۳ % ۱۳,۲۰۹ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %