صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۸۲۴,۶۱۷ ۲۵.۴۸ % ۲,۲۷۹,۷۸۰ ۷۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۴ ۱.۵۸ % ۲۹,۵۵۸ ۰.۹۱ % ۵۱,۰۵۱ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۸۴۶,۲۹۹ ۲۵.۸۷ % ۲,۲۹۲,۶۶۸ ۷۰.۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۳۰ ۱.۵۷ % ۲۹,۵۰۸ ۰.۹ % ۵۱,۰۹۶ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۸۷۰,۵۳۲ ۲۶.۰۱ % ۲,۳۶۸,۷۴۰ ۷۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۱۵ ۱.۵۳ % ۲۹,۵۰۸ ۰.۸۸ % ۲۷,۲۰۸ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۸۴۷,۹۴۰ ۲۵.۹۷ % ۲,۲۹۳,۸۸۶ ۷۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۰۱ ۱.۵۷ % ۴۳,۵۱۷ ۱.۳۳ % ۲۸,۳۳۰ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۸۴۷,۹۴۰ ۲۵.۹۷ % ۲,۲۹۳,۸۸۶ ۷۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۸۷ ۱.۵۷ % ۴۳,۵۱۷ ۱.۳۳ % ۲۸,۳۲۳ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۳,۱۴۱,۸۲۷ ۹۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۷۳ ۱.۵۷ % ۴۳,۵۱۷ ۱.۳۳ % ۲۸,۳۱۶ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۸۳۵,۳۵۷ ۲۶ % ۲,۲۵۴,۴۴۲ ۷۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۵۹ ۱.۵۹ % ۲۶,۵۷۹ ۰.۸۳ % ۴۵,۲۴۷ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۸۷۶,۴۷۴ ۲۶.۲۹ % ۲,۳۳۵,۹۶۳ ۷۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۴۵ ۱.۵۳ % ۲۴,۵۰۹ ۰.۷۴ % ۴۶,۱۸۰ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۸۶۶,۹۸۸ ۲۶.۲۲ % ۲,۳۳۴,۹۶۷ ۷۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۳۱ ۱.۵۵ % ۱۴,۷۵۱ ۰.۴۵ % ۳۸,۹۹۳ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۸۸۶,۱۴۴ ۲۶.۱۴ % ۲,۳۹۸,۷۸۸ ۷۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۱۷ ۱.۵۱ % ۱۸,۰۸۵ ۰.۵۳ % ۳۵,۶۵۲ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %