صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۸۹۴,۱۷۲ ۲۵.۲۴ % ۲,۳۶۹,۷۱۱ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۶۷ % ۱۱۷,۹۸۹ ۳.۳۳ % ۱۷,۷۶۷ ۰.۵ % ۱۲,۹۰۰ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۸۹۴,۱۷۲ ۲۵.۲۴ % ۲,۳۶۹,۷۱۱ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۶۷ % ۱۱۷,۹۵۷ ۳.۳۳ % ۱۷,۷۶۷ ۰.۵ % ۱۲,۹۰۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۸۹۴,۱۷۲ ۲۵.۲۴ % ۲,۳۶۹,۷۱۱ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۶۷ % ۱۱۷,۹۲۴ ۳.۳۳ % ۱۷,۷۶۷ ۰.۵ % ۱۲,۹۰۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۹۰۱,۷۴۷ ۲۵.۴۱ % ۲,۳۷۰,۵۴۲ ۶۶.۸۱ % ۱۲۹,۹۷۸ ۳.۶۶ % ۱۱۷,۸۹۲ ۳.۳۲ % ۱,۸۳۳ ۰.۰۵ % ۲۶,۳۱۲ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۹۰۰,۱۲۶ ۲۴.۵۲ % ۲,۳۸۰,۶۵۷ ۶۴.۸۴ % ۱۲۹,۹۷۸ ۳.۵۴ % ۱۱۷,۸۶۰ ۳.۲۱ % ۱۳۱,۸۵۱ ۳.۵۹ % ۱۰,۹۰۲ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۹۰۰,۱۲۶ ۲۴.۵۲ % ۲,۳۸۰,۶۵۷ ۶۴.۸۴ % ۱۲۹,۹۷۸ ۳.۵۴ % ۱۱۷,۸۲۷ ۳.۲۱ % ۱۳۱,۸۵۱ ۳.۵۹ % ۱۰,۹۰۳ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۸۹۹,۰۱۷ ۲۶.۰۲ % ۲,۴۱۶,۱۹۴ ۶۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۷۵۵ ۳.۷ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۷۲۰ ۳.۷۱ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۶۸۵ ۳.۷۱ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۵ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۶۴۹ ۳.۷۱ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۶ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %