صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۷۸۶,۱۶۴ ۲۴.۹۶ % ۲,۱۶۸,۶۷۲ ۶۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۵۰۶ ۵.۰۳ % ۲۲,۸۳۴ ۰.۷۳ % ۱۳,۳۰۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۷۸۳,۰۰۱ ۲۴.۸۹ % ۲,۱۶۲,۵۲۲ ۶۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۴۶۳ ۵.۰۴ % ۲۸,۵۶۹ ۰.۹۱ % ۱۳,۳۰۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۷۷۰,۳۷۳ ۲۴.۶۴ % ۲,۱۶۱,۱۳۱ ۶۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۴۲۰ ۵.۰۷ % ۸۷۶ ۰.۰۳ % ۳۵,۲۸۶ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۷۵۶,۷۵۲ ۲۴.۳۸ % ۲,۱۴۶,۶۹۴ ۶۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۲۰۲ ۵.۴۸ % ۱۳,۹۱۱ ۰.۴۵ % ۱۶,۱۸۰ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۷۶۹,۶۶۸ ۲۴.۳۳ % ۲,۱۹۶,۵۰۳ ۶۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۱۵۵ ۵.۳۸ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۶ % ۱۲,۷۳۲ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۷۷۸,۹۹۱ ۲۴.۶۷ % ۲,۱۸۱,۱۸۲ ۶۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۱۰۹ ۵.۳۹ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۶ % ۱۲,۷۳۱ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۷۷۸,۹۹۱ ۲۴.۶۷ % ۲,۱۸۱,۱۸۲ ۶۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۰۶۲ ۵.۳۹ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۶ % ۱۲,۷۲۹ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۷۷۸,۹۹۱ ۲۴.۶۷ % ۲,۱۸۱,۱۸۲ ۶۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۰۱۵ ۵.۳۸ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۶ % ۱۲,۷۲۸ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۷۹۳,۰۹۴ ۲۴.۶۷ % ۲,۲۲۴,۳۳۲ ۶۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۶۹ ۵.۲۹ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۵ % ۱۲,۷۲۹ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۷۸۷,۵۷۹ ۲۴.۷۹ % ۲,۱۹۲,۷۰۵ ۶۹ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۲۲ ۵.۳۵ % ۱۴,۵۳۹ ۰.۴۶ % ۱۲,۷۳۲ ۰.۴ % ۰ ۰ %