صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۸۵۵,۳۴۱ ۲۵.۱۶ % ۲,۲۷۴,۵۰۶ ۶۶.۹۱ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۲ % ۱۱۸,۳۱۳ ۳.۴۸ % ۸,۱۴۷ ۰.۲۴ % ۱۳,۲۰۹ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۸۴۷,۵۱۳ ۲۵.۰۶ % ۲,۲۶۱,۰۷۱ ۶۶.۸۷ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۴ % ۱۱۸,۲۸۰ ۳.۵ % ۱۱,۴۶۳ ۰.۳۴ % ۱۳,۲۰۹ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۸۵۱,۵۲۰ ۲۵.۰۲ % ۲,۲۷۸,۳۴۶ ۶۶.۹۶ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۸۲ % ۱۱۸,۲۴۸ ۳.۴۸ % ۱۱,۴۶۳ ۰.۳۴ % ۱۳,۲۱۰ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۸۶۲,۰۸۴ ۲۵.۱۲ % ۲,۲۹۳,۲۷۱ ۶۶.۸۲ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۹ % ۱۱۸,۲۱۵ ۳.۴۴ % ۱۵,۳۲۸ ۰.۴۵ % ۱۳,۲۱۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۸۶۲,۰۸۴ ۲۵.۱۲ % ۲,۲۹۳,۲۷۱ ۶۶.۸۲ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۹ % ۱۱۸,۱۸۳ ۳.۴۴ % ۱۵,۳۲۸ ۰.۴۵ % ۱۳,۲۱۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۸۶۲,۰۸۴ ۲۵.۱۲ % ۲,۲۹۳,۲۷۱ ۶۶.۸۲ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۹ % ۱۱۸,۱۵۱ ۳.۴۴ % ۱۵,۳۲۹ ۰.۴۵ % ۱۳,۲۱۱ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۸۷۳,۳۰۷ ۲۵.۲۶ % ۲,۳۰۸,۲۶۲ ۶۶.۷۶ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۶ % ۱۱۸,۱۱۸ ۳.۴۲ % ۱۵,۳۲۹ ۰.۴۴ % ۱۲,۶۸۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۸۷۷,۸۰۲ ۲۵.۱۸ % ۲,۳۳۲,۷۴۳ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۳ % ۱۱۸,۰۸۶ ۳.۳۹ % ۱۵,۳۲۹ ۰.۴۴ % ۱۲,۷۴۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۸۷۵,۱۳۰ ۲۵.۱۶ % ۲,۳۲۷,۷۰۷ ۶۶.۹۱ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷۳ % ۱۱۸,۰۵۴ ۳.۳۹ % ۱۵,۱۱۹ ۰.۴۳ % ۱۲,۹۶۴ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۸۸۶,۲۷۱ ۲۵.۲۵ % ۲,۳۴۷,۴۳۲ ۶۶.۸۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷ % ۱۱۸,۰۲۱ ۳.۳۶ % ۱۵,۱۱۹ ۰.۴۳ % ۱۲,۹۶۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %